| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 20 281.00 | 409.00 | 20 691.00 |
AP Constructions | 12 777.00 | 2 433.00 | 10 343.00 | 12 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 304.00 | 121 415.00 | 27 889.00 | 149 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 657.00 | 323 392.00 | 96 264.00 | 419 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 852.00 | 467 523.00 | 201 328.00 | 668 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 557.00 | 5 704.00 | 111 852.00 | 117 557.00 |
BZ Autres créances | 1 476 867.00 | | 1 476 867.00 | 1 476 867.00 |
CF Disponibilités | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 476.00 | 5 704.00 | 1 731 771.00 | 1 737 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 328.00 | 473 227.00 | 1 933 100.00 | 2 406 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CU Autres participations | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 025.00 | 976 227.00 | | 1 098 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | 221 798.00 | | 41 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 703.00 | 7 231.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 775.00 | 1 384 902.00 | | 1 324 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 400.00 | 88 200.00 | | 104 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 773.00 | 248 932.00 | | 281 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 925.00 | 245 198.00 | | 200 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 14 360.00 | 12 935.00 | | 14 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 865.00 | 12 460.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 325.00 | 629 367.00 | | 608 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 100.00 | 2 014 270.00 | | 1 933 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 325.00 | 608 526.00 | | 608 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 871.00 | | 2 994 871.00 | 2 994 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 871.00 | | 2 994 871.00 | 2 994 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 6 804.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 15 200.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | 4 457.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 4 457.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | 10 742.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 80 295.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 768.00 | 3 063 001.00 | | 3 052 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 367.00 | 2 841 202.00 | | 3 011 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 400.00 | 221 798.00 | | 41 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 572.00 | | 43 341.00 | 632 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 668 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 581 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 459.00 | | 43 341.00 | 545 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 238.00 | 33 286.00 | | 434 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 719.00 | 563.00 | | 19 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 519.00 | 32 723.00 | | 414 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 774.00 | 281 774.00 | | 281 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 382.00 | 1 307 382.00 | | 1 307 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VP Divers | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 753.00 | 1 608 753.00 | | 1 608 753.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 325.00 | 608 325.00 | | 608 325.00 |