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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
AN Terrains | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
AP Constructions | 1 683 234.00 | 23 958.00 | 1 659 276.00 | 1 683 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 305.00 | 690 486.00 | 751 819.00 | 1 442 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 399.00 | 553 495.00 | 677 904.00 | 1 231 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 890.00 | | 184 890.00 | 184 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 166.00 | 1 281 542.00 | 3 422 624.00 | 4 704 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
BN En cours de production de biens | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BT Marchandises | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 094.00 | 14 370.00 | 1 915 724.00 | 1 930 094.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 531 165.00 | | 531 165.00 | 531 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 854.00 | 14 370.00 | 2 792 484.00 | 2 806 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 020.00 | 1 295 913.00 | 6 215 108.00 | 7 511 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 973.00 | 2 500.00 | | 23 973.00 |
DG Autres réserves | 437 069.00 | 29 095.00 | | 437 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 165.00 | 429 447.00 | | 432 165.00 |
DK Provisions réglementées | 66 150.00 | 43 592.00 | | 66 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 357.00 | 1 529 634.00 | | 1 984 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 1 389.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 988.00 | | | 1 714 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 371.00 | 1 867 513.00 | | 2 331 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 568.00 | 141 424.00 | | 151 568.00 |
EA Autres dettes | 31 105.00 | 20 081.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 750.00 | 2 030 407.00 | | 4 230 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 108.00 | 3 560 042.00 | | 6 215 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 353.00 | 1 441 919.00 | | 3 609 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 759.00 | 41 018.00 | 243 777.00 | 202 759.00 |
FD Production vendue biens | 302 838.00 | 6 955 409.00 | 7 258 247.00 | 302 838.00 |
FG Production vendue services | 119 596.00 | 5 057.00 | 124 653.00 | 119 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 192.00 | 7 001 484.00 | 7 626 676.00 | 625 192.00 |
FM Production stockée | | | -4 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 46 245.00 | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 424.00 | 124 438.00 | | 174 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 016.00 | 126 438.00 | | 218 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 345.00 | 5 445.00 | | 43 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 150.00 | 43 592.00 | | 66 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 495.00 | 66 494.00 | | 109 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 522.00 | 59 945.00 | | 108 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 783.00 | 6 595 769.00 | | 7 870 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 618.00 | 6 166 322.00 | | 7 438 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 165.00 | 429 447.00 | | 432 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 734.00 | | 2 255 431.00 | 2 448 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 792.00 | | 2 246 514.00 | 2 431 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 8 917.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 634.00 | 281 908.00 | | 999 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 032.00 | 281 908.00 | | 986 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 592.00 | 66 150.00 | 43 592.00 | 43 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 325.00 | 10 165.00 | 120.00 | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 325.00 | 10 165.00 | 120.00 | 4 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 918.00 | 76 315.00 | 43 712.00 | 47 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 165.00 | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 150.00 | 43 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 371.00 | 1 709 974.00 | 621 397.00 | 2 331 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UP Prêts | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 094.00 | 1 930 094.00 | | 1 930 094.00 |
VB T. V. A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 988.00 | 1 714 988.00 | | 1 714 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 925.00 | 2 000 586.00 | 3 339.00 | 2 003 925.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 750.00 | 3 609 353.00 | 621 397.00 | 4 230 750.00 |