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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
AN Terrains | 27 195.00 | 16 424.00 | 10 770.00 | 27 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 045.00 | 59 819.00 | 9 226.00 | 69 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 588.00 | 141 418.00 | 40 170.00 | 181 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 457.00 | 217 662.00 | 144 794.00 | 362 457.00 |
BT Marchandises | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 390.00 | 3 355.00 | 84 035.00 | 87 390.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 912.00 | 3 355.00 | 349 557.00 | 352 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 370.00 | 221 018.00 | 494 352.00 | 715 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 014.00 | 279 903.00 | | 281 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 118.00 | 1 110.00 | | 40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 332 132.00 | 292 014.00 | | 332 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 144.00 | 29 655.00 | | 19 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 98 809.00 | | 106 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 38 001.00 | | 34 234.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 2 014.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 219.00 | 168 480.00 | | 162 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 352.00 | 460 494.00 | | 494 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 115.00 | 149 679.00 | | 154 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 265.00 | | 26 807.00 | 350 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 614.00 | 362 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 614.00 | 277 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 245.00 | | 25 199.00 | 267 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 1 608.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 736.00 | 21 010.00 | 10 083.00 | 206 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 736.00 | 21 010.00 | 10 083.00 | 206 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | 2 891.00 | 2 024.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 2 891.00 | 2 024.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 2 891.00 | 2 024.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801.00 | 10 697.00 | 8 104.00 | 18 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 219.00 | 154 116.00 | 8 104.00 | 162 219.00 |