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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | 98 140.00 | 206 860.00 | 305 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 135.00 | 155 772.00 | 86 363.00 | 242 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 334.00 | 255 811.00 | 294 523.00 | 550 334.00 |
060 Stock marchandises | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
110 Total général Actif | 613 771.00 | 255 811.00 | 357 960.00 | 613 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 208.00 | | | 184 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
252 Charges sociales | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
262 Autres charges | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 188.00 | | | 547 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |