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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 540.00 | 11 263.00 | 5 276.00 | 16 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 271.00 | 205 816.00 | 106 454.00 | 312 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 964.00 | 254 219.00 | 3 746.00 | 257 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 367.00 | 471 298.00 | 190 069.00 | 661 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
BZ Autres créances | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 697.00 | 471 298.00 | 469 399.00 | 940 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 200 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 376.00 | 11 440.00 | | 13 376.00 |
DG Autres réserves | | 34 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 520.00 | | | -67 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 505.00 | 38 715.00 | | 102 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 798.00 | 7 595.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 119 159.00 | 292 451.00 | | 119 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | 13 286.00 | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 20 681.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 597.00 | 45 564.00 | | 79 597.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 6 186.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 240.00 | 85 716.00 | | 350 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 399.00 | 378 167.00 | | 469 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 828.00 | 27 470.00 | | 443 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 543.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 108.00 | 26 927.00 | | 433 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 711.00 | 94 788.00 | 140 923.00 | 235 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 240.00 | 209 317.00 | 140 923.00 | 350 240.00 |