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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 834.00 | 4 881.00 | 17 953.00 | 22 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 5 435.00 | 32 347.00 | 37 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 161.00 | 10 316.00 | 81 845.00 | 92 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 990.00 | 10 316.00 | 253 674.00 | 263 990.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 042.00 | 255 490.00 | | 226 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 522.00 | -29 448.00 | | -21 522.00 |
DL TOTAL (I) | 205 620.00 | 227 142.00 | | 205 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 6 500.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 43 614.00 | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | 10 230.00 | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 054.00 | 60 344.00 | | 48 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 674.00 | 287 486.00 | | 253 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 007.00 | 60 344.00 | | 31 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | 1 394.00 | | 9 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | 5 343.00 | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | -1 454.00 | | -9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 544.00 | 3 893.00 | | 49 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 066.00 | 33 341.00 | | 71 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 522.00 | -29 448.00 | | -21 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 860.00 | | 18 301.00 | 73 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | | 18 301.00 | 42 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 8 976.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 8 976.00 | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 905.00 | 4 858.00 | 17 046.00 | 21 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 054.00 | 31 007.00 | 17 046.00 | 48 054.00 |