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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 166.00 | 10 910.00 | 2 256.00 | 13 166.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 174.00 | 10 910.00 | 2 264.00 | 13 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
110 Total général Actif | 51 254.00 | 10 910.00 | 40 344.00 | 51 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535.00 | 230.00 | | 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 524.00 | 56 175.00 | | 54 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 065.00 | 56 407.00 | | 61 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498.00 | 745.00 | | 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 385.00 | 17 589.00 | | 23 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | 188.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 21 998.00 | 21 667.00 | | 21 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 797.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 700.00 | 8 400.00 | | 10 700.00 |
252 Charges sociales | 1 421.00 | 5 820.00 | | 1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 665.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 952.00 | 56 872.00 | | 59 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | -465.00 | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 134.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 070.00 | -599.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 111.00 | | | 11 111.00 |