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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AP Constructions | 23 713.00 | 21 993.00 | 1 719.00 | 23 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 633.00 | 329 521.00 | 105 111.00 | 434 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 18 370.00 | 4 534.00 | 22 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 875.00 | 377 957.00 | 122 918.00 | 500 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BN En cours de production de biens | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 976.00 | 865.00 | 88 111.00 | 88 976.00 |
BZ Autres créances | 310 726.00 | | 310 726.00 | 310 726.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 361.00 | 865.00 | 478 496.00 | 479 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 237.00 | 378 822.00 | 601 415.00 | 980 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DG Autres réserves | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 3 820.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | -3 408.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 141 025.00 | 110 536.00 | | 141 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 269.00 | 185 150.00 | | 179 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 934.00 | 9 258.00 | | 25 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 54 296.00 | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 386.00 | 146 896.00 | | 131 386.00 |
EA Autres dettes | 87 117.00 | 87 164.00 | | 87 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 390.00 | 482 766.00 | | 460 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 415.00 | 593 302.00 | | 601 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 390.00 | 405 112.00 | | 390 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 046.00 | | 9 830.00 | 491 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 903.00 | | 7 349.00 | 473 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | 2 481.00 | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 404.00 | 36 553.00 | | 341 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 332.00 | 36 553.00 | | 333 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 653.00 | 7 653.00 | 70 000.00 | 77 653.00 |
VI Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 901.00 | 306 901.00 | | 306 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 335.00 | 403 010.00 | 11 325.00 | 414 335.00 |
VW T.V.A. | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 390.00 | 390 390.00 | 70 000.00 | 460 390.00 |