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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 24 446.00 | 1 034.00 | 25 480.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 610.00 | 24 546.00 | 1 064.00 | 25 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 853.00 | 1 028.00 | 33 825.00 | 34 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 057.00 | 1 028.00 | 40 029.00 | 41 057.00 |
110 Total général Actif | 66 667.00 | 25 574.00 | 41 093.00 | 66 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 163.00 | 98 892.00 | | 116 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 472.00 | 196.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 635.00 | 105 088.00 | | 118 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 174.00 | 54 133.00 | | 55 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | -530.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 22 193.00 | 17 861.00 | | 22 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 3 933.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 588.00 | 20 400.00 | | 23 588.00 |
252 Charges sociales | 11 576.00 | 10 188.00 | | 11 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 2 524.00 | | 1 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 505.00 | 108 523.00 | | 116 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 130.00 | -3 435.00 | | 2 130.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 855.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 132.00 | -5 288.00 | | 2 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |