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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 228.00 | 8 550.00 | 12 678.00 | 21 228.00 |
AH Fonds commercial | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 920.00 | 12 460.00 | 12 460.00 | 24 920.00 |
AP Constructions | 956 980.00 | 632 613.00 | 324 367.00 | 956 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 151.00 | 286 621.00 | 145 529.00 | 432 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 004.00 | 940 244.00 | 815 760.00 | 1 756 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 560.00 | | 620 560.00 | 620 560.00 |
BZ Autres créances | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
CF Disponibilités | 565 518.00 | | 565 518.00 | 565 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 709.00 | | 1 495 709.00 | 1 495 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 713.00 | 940 244.00 | 2 311 470.00 | 3 251 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 560.00 | | | 620 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 037.00 | 34 470.00 | | 134 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 99 567.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 944 453.00 | 909 837.00 | | 944 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 897.00 | 994 083.00 | | 812 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 230.00 | 507 940.00 | | 103 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 69 975.00 | | 55 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 460.00 | 372 716.00 | | 211 460.00 |
EA Autres dettes | 183 651.00 | 164 955.00 | | 183 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 017.00 | 2 109 669.00 | | 1 367 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 470.00 | 3 019 506.00 | | 2 311 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 389.00 | 1 151 795.00 | | 707 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 548.00 | | 28 455.00 | 1 727 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 677.00 | | 28 455.00 | 1 360 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 726.00 | 92 518.00 | | 847 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 044.00 | 4 966.00 | | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 682.00 | 87 552.00 | | 831 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 620 560.00 | | 620 560.00 | 620 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 874.00 | 153 269.00 | 445 425.00 | 779 874.00 |
VI Groupe et associés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 647.00 | 108 087.00 | 620 560.00 | 728 647.00 |
VW T.V.A. | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 994.00 | 707 389.00 | 445 425.00 | 1 333 994.00 |