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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 830 090.00 | 285 996.00 | 544 094.00 | 830 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 026.00 | 62 992.00 | 72 033.00 | 135 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 920.00 | 105 058.00 | 19 862.00 | 124 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 330.00 | 1 790 119.00 | 932 210.00 | 2 722 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 473.00 | 48 672.00 | 10 801.00 | 59 473.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 151.00 | 48 672.00 | 142 479.00 | 191 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 481.00 | 1 838 791.00 | 1 074 690.00 | 2 913 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
CU Autres participations | 1 519 292.00 | 1 336 072.00 | 183 220.00 | 1 519 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 441.00 | | | -113 441.00 |
DK Provisions réglementées | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DL TOTAL (I) | 904 906.00 | | | 904 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 690.00 | | | 1 074 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 216.00 | | | 194 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 657.00 | | | 307 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 441.00 | | | -113 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 246.00 | | 56 643.00 | 2 825 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 526.00 | 1 644 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 558.00 | 2 722 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 032.00 | 1 078 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 307.00 | | 47 843.00 | 1 067 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 940.00 | | 8 800.00 | 1 699 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 457.00 | 34 949.00 | 93 417.00 | 407 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 071.00 | 2 835.00 | 56 906.00 | 54 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 386.00 | 32 114.00 | 36 511.00 | 353 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 231.00 | 9 701.00 | | 101 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 231.00 | 9 701.00 | | 101 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 921.00 | 19 863.00 | 105 058.00 | 124 921.00 |
UX Autres créances clients | 59 473.00 | 1 067.00 | 58 406.00 | 59 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 105.00 | 21 992.00 | 91 979.00 | 136 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 622.00 | 44 158.00 | 163 464.00 | 207 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 783.00 | 55 670.00 | 91 979.00 | 169 783.00 |