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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 359.00 | 129 000.00 | 42 359.00 | 171 359.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 825.00 | 131 367.00 | 63 458.00 | 194 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
110 Total général Actif | 227 604.00 | 131 367.00 | 96 237.00 | 227 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 123 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 403.00 | 109 181.00 | | 81 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 435.00 | 42 500.00 | | 65 435.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | 12 579.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 166.00 | 164 260.00 | | 148 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 804.00 | 44 956.00 | | 37 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | 18 000.00 | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 758.00 | 74 791.00 | | 71 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 1 468.00 | | 5 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 939.00 | 42 069.00 | | 46 939.00 |
252 Charges sociales | 6 302.00 | 2 880.00 | | 6 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 028.00 | 8 205.00 | | 7 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 585.00 | 192 393.00 | | 160 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 419.00 | -28 133.00 | | -12 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 970.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 764.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 655.00 | -27 927.00 | | -12 655.00 |