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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 518.00 | 176 863.00 | 60 655.00 | 237 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 224.00 | 176 863.00 | 218 361.00 | 395 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
084 Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
110 Total général Actif | 421 760.00 | 176 863.00 | 244 897.00 | 421 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 896.00 | 398 514.00 | | 250 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | 2 869.00 | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 688.00 | 401 383.00 | | 257 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 863.00 | 139 057.00 | | 88 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | 1 378.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 460.00 | 95 463.00 | | 62 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | 6 945.00 | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 034.00 | 109 129.00 | | 89 034.00 |
252 Charges sociales | 28 211.00 | 36 068.00 | | 28 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 418.00 | 14 256.00 | | 9 418.00 |
262 Autres charges | 7 300.00 | 724.00 | | 7 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 148.00 | 403 020.00 | | 289 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 461.00 | -1 636.00 | | -31 461.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 119.00 | 124 500.00 | | 13 119.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 618.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 648.00 | 80 723.00 | | 6 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 633.00 | 40 488.00 | | -25 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 775.00 | | | 338 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |