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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 217.00 | 44 989.00 | 228.00 | 45 217.00 |
AP Constructions | 10 989.00 | 9 955.00 | 1 034.00 | 10 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 251.00 | 34 522.00 | 47 729.00 | 82 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 424.00 | 78 142.00 | 45 282.00 | 123 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 504.00 | 167 608.00 | 107 896.00 | 275 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BT Marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 249.00 | 33 539.00 | 1 141 710.00 | 1 175 249.00 |
BZ Autres créances | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
CF Disponibilités | 287 032.00 | | 287 032.00 | 287 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 969.00 | 33 539.00 | 1 624 429.00 | 1 657 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 473.00 | 201 148.00 | 1 732 325.00 | 1 933 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | 2 442.00 | | 2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 758.00 | 121 592.00 | | 50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 163 293.00 | 234 034.00 | | 163 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 085.00 | 587 313.00 | | 364 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 280.00 | 858 258.00 | | 1 025 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 750.00 | 117 328.00 | | 160 750.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 26 630.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 033.00 | 1 589 528.00 | | 1 569 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 325.00 | 1 823 563.00 | | 1 732 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 033.00 | 1 589 528.00 | | 1 569 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 649.00 | | 31 311.00 | 244 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 443.00 | 263 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | 216 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 795.00 | | 31 311.00 | 197 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 516.00 | 29 944.00 | 6 852.00 | 144 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 850.00 | 139.00 | | 44 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | 29 805.00 | 6 852.00 | 99 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 347.00 | | 3 807.00 | 37 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 347.00 | | 3 807.00 | 37 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 347.00 | | 3 807.00 | 37 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 658.00 | 1 140 658.00 | | 1 140 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VC Groupe et associés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VI Groupe et associés | 364 085.00 | 364 085.00 | | 364 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 308.00 | 1 331 308.00 | | 1 331 308.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 033.00 | 1 569 033.00 | | 1 569 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 8 902.00 | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | 10 384.00 | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 991 463.00 | 975 257.00 | | 991 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 745.00 | 230 222.00 | | 195 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 225.00 | 10 886.00 | | 40 225.00 |
YT Sous‐traitance | 23 667.00 | 95 614.00 | | 23 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 165.00 | 99 092.00 | | 161 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 309.00 | 8 912.00 | | 23 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 333.00 | 11 875.00 | | 15 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 279.00 | 20 777.00 | | 21 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 083.00 | 662 532.00 | | 903 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 003.00 | 868 635.00 | | 914 003.00 |
ZE Dividendes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 121.00 | 1 419 482.00 | | 1 408 121.00 |