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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 751.00 | 49 108.00 | 5 643.00 | 54 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
AX Avances et acomptes | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 328.00 | 115 997.00 | 102 330.00 | 218 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 620.00 | 115 997.00 | 155 623.00 | 271 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 9 650.00 | 6 964.00 | | 9 650.00 |
224 Production immobilisée | 17 477.00 | 13 758.00 | | 17 477.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 2 449.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 680.00 | 240 460.00 | | 316 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 329.00 | 38 724.00 | | 52 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | 1 225.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 73 772.00 | 71 906.00 | | 73 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 3 648.00 | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 624.00 | 76 050.00 | | 118 624.00 |
252 Charges sociales | 43 609.00 | 27 148.00 | | 43 609.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 026.00 | 11 751.00 | | 19 026.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 315.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 166.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 2 237.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | 2 364.00 | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 1 185.00 | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 797.00 | 6 447.00 | | 13 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 333.00 | 10 886.00 | | 17 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | 6 447.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 39 380.00 | 25 583.00 | | 39 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 3.00 | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 072.00 | 18 282.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 19 329.00 | | 17 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 647.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 243.00 | 102 174.00 | | 116 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 623.00 | 127 756.00 | | 155 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 781.00 | 5 217.00 | | 110 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 781.00 | 5 217.00 | | 110 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 171.00 | 90 171.00 | 5 999.00 | 96 171.00 |