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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 270.00 | 5 997.00 | 273.00 | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 903.00 | 30 899.00 | 23 004.00 | 53 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 177.00 | 93 126.00 | 57 051.00 | 150 177.00 |
BT Marchandises | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 124 926.00 | 118 298.00 | 6 627.00 | 124 926.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 424.00 | 118 298.00 | 75 125.00 | 193 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 601.00 | 211 425.00 | 132 176.00 | 343 601.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | 9 500.00 | 200.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 956.00 | | | -68 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EA Autres dettes | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
FD Production vendue biens | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
FG Production vendue services | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 357.00 | 10 269.00 | | 73 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 273.00 | 10 269.00 | | 69 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 776.00 | 15 839.00 | 18 937.00 | 34 776.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 313.00 | 138 739.00 | 3 574.00 | 142 313.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 132.00 | 77 195.00 | 18 937.00 | 96 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 470.00 | | | 49 470.00 |