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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AN Terrains | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 6 972.00 | 1 346.00 | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 380.00 | 89 976.00 | 31 404.00 | 121 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 176.00 | 99 098.00 | 285 079.00 | 384 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 714.00 | | 321 714.00 | 321 714.00 |
BZ Autres créances | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CF Disponibilités | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 178.00 | | 576 178.00 | 576 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 355.00 | 99 098.00 | 861 257.00 | 960 355.00 |
CU Autres participations | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 7 837.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 555.00 | 62 389.00 | | 159 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 180.00 | 97 629.00 | | 91 180.00 |
DL TOTAL (I) | 342 035.00 | 250 855.00 | | 342 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 223.00 | 6 809.00 | | 151 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 182.00 | 138 361.00 | | 178 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 590.00 | 124 521.00 | | 167 590.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 34 052.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 222.00 | 303 969.00 | | 519 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 257.00 | 554 824.00 | | 861 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 222.00 | 303 969.00 | | 369 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 639.00 | | 249 538.00 | 134 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 489.00 | | 19 400.00 | 125 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 230 138.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 834.00 | 12 264.00 | | 86 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 684.00 | 12 264.00 | | 84 684.00 |