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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 13 314.00 | 10 885.00 | 2 429.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 25 685.00 | 6 741.00 | 32 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 755.00 | 36 570.00 | 902 185.00 | 938 755.00 |
BT Marchandises | 95 388.00 | 2 438.00 | 92 950.00 | 95 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 618.00 | 2 438.00 | 147 180.00 | 149 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 373.00 | 39 009.00 | 1 049 365.00 | 1 088 373.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 149.00 | 211 658.00 | | 240 149.00 |
DH Report à nouveau | -16 894.00 | -16 894.00 | | -16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 914.00 | 28 490.00 | | -15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 216 140.00 | 232 055.00 | | 216 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 53 362.00 | | 77 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | 38 775.00 | | 24 096.00 |
EA Autres dettes | 731 294.00 | 770 444.00 | | 731 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 225.00 | 862 605.00 | | 833 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 365.00 | 1 094 660.00 | | 1 049 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 225.00 | 130 683.00 | | 833 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 384.00 | | 989 384.00 | 989 384.00 |
FG Production vendue services | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 291.00 | | 1 011 291.00 | 1 011 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | 9 755.00 | | 10 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 9 755.00 | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 488.00 | 1 274.00 | | 44 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 488.00 | 1 274.00 | | 44 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 885.00 | 8 481.00 | | -33 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 344.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 219.00 | 983 898.00 | | 1 026 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 134.00 | 955 407.00 | | 1 042 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 914.00 | 28 490.00 | | -15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 255.00 | | 7 500.00 | 931 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 240.00 | | 7 500.00 | 38 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 752.00 | 3 818.00 | | 32 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | 3 818.00 | | 32 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 294.00 | 731 294.00 | | 731 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 225.00 | 833 225.00 | | 833 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |