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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 506.00 | 1 644.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 016.00 | 2 372.00 | 120 644.00 | 123 016.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 824.00 | 2 372.00 | 185 451.00 | 187 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
DH Report à nouveau | -61 423.00 | | | -61 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 890.00 | -61 423.00 | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 68 118.00 | 61 228.00 | | 68 118.00 |
DP Provisions pour risques | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 3 234.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 1 533.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 367.00 | 28 065.00 | | 36 367.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 108.00 | 32 833.00 | | 57 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 451.00 | 154 284.00 | | 185 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 3 234.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 23 434.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -22 933.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 225.00 | 112 236.00 | | 155 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 335.00 | 173 660.00 | | 148 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 890.00 | -61 423.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 829.00 | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 62.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 767.00 | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |