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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 311.00 | 923.00 | 12 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 886.00 | 11 964.00 | 923.00 | 12 886.00 |
060 Stock marchandises | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 576.00 | | 173 576.00 | 173 576.00 |
110 Total général Actif | 186 462.00 | 11 964.00 | 174 498.00 | 186 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 810.00 | | | 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |