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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 470.00 | 23 750.00 | 4 310 720.00 | 4 334 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | 52 492.00 | 17 444.00 | 69 936.00 |
CF Disponibilités | 2 129 076.00 | | 2 129 076.00 | 2 129 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 699.00 | 52 492.00 | 2 192 207.00 | 2 244 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 169.00 | 76 242.00 | 6 502 927.00 | 6 579 169.00 |
CU Autres participations | 4 334 470.00 | 23 750.00 | 4 310 720.00 | 4 334 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 365.00 | 218 157.00 | | 50 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330 720.00 | 50 208.00 | | 6 330 720.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 155.00 | 309 435.00 | | 6 422 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 84.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 15 854.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 34 233.00 | | 61 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 773.00 | 50 369.00 | | 80 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 927.00 | 359 804.00 | | 6 502 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 040.00 | | 338 040.00 | 338 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 040.00 | | 338 040.00 | 338 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605 200.00 | 870.00 | | 6 605 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605 349.00 | 870.00 | | 6 605 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 865.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 492.00 | 865.00 | | 132 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472 858.00 | 5.00 | | 6 472 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 992.00 | 683 439.00 | | 6 978 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 272.00 | 633 231.00 | | 648 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330 720.00 | 50 208.00 | | 6 330 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VC Groupe et associés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |