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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AN Terrains | 9 011.00 | 6 506.00 | 2 505.00 | 9 011.00 |
AP Constructions | 888 797.00 | 341 216.00 | 547 581.00 | 888 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 797.00 | 69 754.00 | 23 043.00 | 92 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 400.00 | 405 154.00 | 265 246.00 | 670 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 683.00 | 826 220.00 | 866 463.00 | 1 692 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 816.00 | 10 207.00 | 129 609.00 | 139 816.00 |
BZ Autres créances | 3 520 850.00 | 1 334.00 | 3 519 517.00 | 3 520 850.00 |
CF Disponibilités | 668 821.00 | | 668 821.00 | 668 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 359.00 | 11 541.00 | 4 341 818.00 | 4 353 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 042.00 | 837 760.00 | 5 208 281.00 | 6 046 042.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 554 556.00 | 501 763.00 | | 554 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 324.00 | 252 793.00 | | 350 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 755.00 | 11 175.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 920 886.00 | 773 981.00 | | 920 886.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 671.00 | 1 570 117.00 | | 1 728 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 500.00 | 268 300.00 | | 242 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 939.00 | 620 229.00 | | 523 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 919.00 | 636 104.00 | | 726 919.00 |
EA Autres dettes | 211 054.00 | 206 134.00 | | 211 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 313.00 | 420 554.00 | | 842 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 396.00 | 3 721 438.00 | | 4 275 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 281.00 | 4 495 419.00 | | 5 208 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 329 530.00 | | 6 329 530.00 | 6 329 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 530.00 | | 6 329 530.00 | 6 329 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 49 236.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | 1 272.00 | | 4 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 982.00 | -2 424.00 | | 4 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | 48 084.00 | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 385.00 | 1 801.00 | | 22 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069.00 | 1 801.00 | | 24 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 697.00 | 46 283.00 | | -14 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 962.00 | 70 629.00 | | 99 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 932.00 | 100 605.00 | | 139 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 279.00 | 6 578 201.00 | | 6 968 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 955.00 | 6 325 408.00 | | 6 617 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 324.00 | 252 793.00 | | 350 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 798.00 | | 132 780.00 | 1 649 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 766.00 | 27 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 894.00 | 1 692 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 128.00 | 1 661 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 314.00 | | 87 429.00 | 1 623 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | 45 351.00 | 22 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 552.00 | 122 796.00 | 49 128.00 | 752 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 963.00 | 122 796.00 | 49 128.00 | 748 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 500.00 | 98 167.00 | 144 333.00 | 242 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 939.00 | 523 939.00 | | 523 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 528.00 | 346 528.00 | | 346 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 313.00 | 842 313.00 | | 842 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UX Autres créances clients | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 383 228.00 | 3 383 228.00 | | 3 383 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 380.00 | 1 216 380.00 | | 1 216 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 291.00 | 62 791.00 | 248 000.00 | 512 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 843.00 | 3 688 843.00 | | 3 688 843.00 |
VW T.V.A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 396.00 | 3 681 562.00 | 392 333.00 | 4 275 396.00 |