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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 2 949.00 | 5 057.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 756.00 | 87 159.00 | 10 597.00 | 97 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 292.00 | 258 954.00 | 1 387 337.00 | 1 646 292.00 |
BT Marchandises | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 745.00 | | 325 745.00 | 325 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 037.00 | 258 954.00 | 1 713 082.00 | 1 972 037.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 587 833.00 | 544 969.00 | | 587 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 720.00 | 124 864.00 | | 99 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 555.00 | 1 129 834.00 | | 1 147 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 189.00 | 289 888.00 | | 233 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 806.00 | 201 155.00 | | 182 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 699.00 | 124 976.00 | | 132 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | 21 241.00 | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 527.00 | 637 261.00 | | 565 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 082.00 | 1 767 095.00 | | 1 713 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 217.00 | 390 217.00 | | 390 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 190.00 | 57 879.00 | 175 311.00 | 233 190.00 |
VI Groupe et associés | 182 806.00 | 182 806.00 | | 182 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 923.00 | 152 763.00 | 160.00 | 152 923.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 527.00 | 390 217.00 | 175 311.00 | 565 527.00 |