| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AN Terrains | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AP Constructions | 180 644.00 | 84 425.00 | 96 219.00 | 180 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 766.00 | 65 316.00 | 112 450.00 | 177 766.00 |
BF Prêts | 486 784.00 | | 486 784.00 | 486 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 782.00 | 162 821.00 | 709 961.00 | 872 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 864.00 | | 424 864.00 | 424 864.00 |
CF Disponibilités | 1 689 476.00 | | 1 689 476.00 | 1 689 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 206.00 | | 2 136 206.00 | 2 136 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 988.00 | 162 821.00 | 2 846 166.00 | 3 008 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 569 205.00 | | | 2 569 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 133.00 | | | 237 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 139.00 | | | 2 815 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 166.00 | | | 2 846 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 045.00 | | 186 045.00 | 186 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 045.00 | | 186 045.00 | 186 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 678.00 | | | 458 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 545.00 | | | 221 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 133.00 | | | 237 133.00 |