| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 17 858.00 | 12 592.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 370.00 | 25 778.00 | 12 592.00 | 38 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 812.00 | | 349 812.00 | 349 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 182.00 | 25 778.00 | 362 404.00 | 388 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 84 173.00 | 73 530.00 | | 84 173.00 |
DH Report à nouveau | | -55 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 368.00 | 65 759.00 | | -47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 45 165.00 | 92 533.00 | | 45 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | 3 607.00 | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 981.00 | 35 031.00 | | 26 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 050.00 | 124 334.00 | | 135 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 849.00 | 104 694.00 | | 101 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | 45 299.00 | | 46 365.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 1 437.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 239.00 | 314 402.00 | | 317 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 404.00 | 406 935.00 | | 362 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 842.00 | 187 589.00 | | 180 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 855.00 | | 2 016.00 | 37 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 38 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 36 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 955.00 | | 2 016.00 | 35 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | 3 090.00 | 1 500.00 | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 3 090.00 | 1 500.00 | 22 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481.00 | 1 134.00 | 1 348.00 | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 190.00 | 180 842.00 | 1 348.00 | 182 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 330.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 888.00 | 19 461.00 | | 11 888.00 |
ST Autres comptes | 62 310.00 | 60 207.00 | | 62 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 952.00 | 36 600.00 | | 36 952.00 |
YT Sous‐traitance | 21 960.00 | 28 814.00 | | 21 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 102.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | 3 432.00 | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 953.00 | 94 408.00 | | 82 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 198.00 | 38 861.00 | | 41 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 111.00 | 145 082.00 | | 133 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |