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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 524.00 | 28 598.00 | 25 925.00 | 54 524.00 |
AP Constructions | 31 544.00 | 5 738.00 | 25 805.00 | 31 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 753.00 | 231 201.00 | 40 552.00 | 271 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 344.00 | 169 291.00 | 204 053.00 | 373 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 166.00 | 434 829.00 | 296 336.00 | 731 166.00 |
BT Marchandises | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 306 606.00 | | 1 306 606.00 | 1 306 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 182.00 | | 1 402 182.00 | 1 402 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 348.00 | 434 829.00 | 1 698 519.00 | 2 133 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | -311 699.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 555.00 | 435 385.00 | | 115 555.00 |
DL TOTAL (I) | 296 990.00 | 298 686.00 | | 296 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 829.00 | 1 001 168.00 | | 950 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 3 078.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 888.00 | 274 251.00 | | 285 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 932.00 | 159 281.00 | | 160 932.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 102 451.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 529.00 | 1 540 231.00 | | 1 401 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 519.00 | 1 838 917.00 | | 1 698 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264 508.00 | | 3 264 508.00 | 3 264 508.00 |
FG Production vendue services | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 148.00 | | 3 293 148.00 | 3 293 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 104.00 | |
GE Autres charges | | | 364 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 4 535.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 4 535.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 4 535.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | 12 301.00 | | 18 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 951.00 | 3 354 287.00 | | 3 415 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 396.00 | 2 918 902.00 | | 3 300 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 555.00 | 435 385.00 | | 115 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 175.00 | 11 273.00 | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 307.00 | | 17 860.00 | 713 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 783.00 | | 17 860.00 | 658 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 725.00 | 100 104.00 | | 334 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | 6 241.00 | | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 368.00 | 93 864.00 | | 312 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 829.00 | 166 368.00 | 784 461.00 | 950 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VP Divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 529.00 | 617 068.00 | 784 461.00 | 1 401 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |