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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 653.00 | 8 291.00 | 1 362.00 | 9 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 49 957.00 | 5 507.00 | 55 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 907.00 | 58 248.00 | 32 659.00 | 90 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
110 Total général Actif | 122 734.00 | 58 248.00 | 64 486.00 | 122 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 928.00 | 118 386.00 | | 102 928.00 |
222 Production stockée | -1 481.00 | 69.00 | | -1 481.00 |
230 Autres produits | 4 194.00 | 7 441.00 | | 4 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 640.00 | 125 896.00 | | 105 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 42 914.00 | 50 698.00 | | 42 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 101.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 48 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 35 646.00 | 38 001.00 | | 35 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 2 298.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 440.00 | 140 101.00 | | 103 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 201.00 | -14 205.00 | | 2 201.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 771.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -338.00 | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 633.00 | -14 638.00 | | 1 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |