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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 366.00 | 422 088.00 | 1 131 278.00 | 1 553 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 055.00 | 241 663.00 | 302 392.00 | 544 055.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 712.00 | 241 663.00 | 318 049.00 | 559 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 079.00 | 663 751.00 | 1 449 328.00 | 2 113 079.00 |
CU Autres participations | 1 550 506.00 | 419 228.00 | 1 131 278.00 | 1 550 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DH Report à nouveau | 354 153.00 | | | 354 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 339.00 | | | -28 339.00 |
DL TOTAL (I) | 573 249.00 | | | 573 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 356.00 | | | 621 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
EA Autres dettes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 079.00 | | | 876 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 328.00 | | | 1 449 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 517.00 | | | 763 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 993.00 | | 274 993.00 | 274 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 993.00 | | 274 993.00 | 274 993.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 112.00 | | | 275 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 452.00 | | | 303 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 339.00 | | | -28 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 003.00 | | | 1 575 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 637.00 | 1 553 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 637.00 | 1 553 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 003.00 | | | 1 575 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 138.00 | | | 650 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 138.00 | | | 650 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 034.00 | 457 472.00 | 112 562.00 | 570 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 276 864.00 | 276 864.00 | | 276 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 404.00 | 555 544.00 | 2 860.00 | 558 404.00 |
VW T.V.A. | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 079.00 | 763 517.00 | 112 562.00 | 876 079.00 |