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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 087.00 | 3 629.00 | 32 458.00 | 36 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 11 895.00 | 435.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 236.00 | 106 264.00 | 59 972.00 | 166 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 062.00 | 121 788.00 | 459 274.00 | 581 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 845.00 | | 199 845.00 | 199 845.00 |
BZ Autres créances | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
CF Disponibilités | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 021.00 | | 379 021.00 | 379 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 083.00 | 121 788.00 | 838 295.00 | 960 083.00 |
CU Autres participations | 360 944.00 | | 360 944.00 | 360 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 281 786.00 | 210 159.00 | | 281 786.00 |
DH Report à nouveau | | -75 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 292.00 | 168 379.00 | | -7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 714 494.00 | 743 215.00 | | 714 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 976.00 | 58 815.00 | | 37 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 25 749.00 | | 26 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 38 880.00 | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 801.00 | 282 415.00 | | 123 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 295.00 | 1 025 630.00 | | 838 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 145.00 | 244 519.00 | | 103 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 492 056.00 | | 492 056.00 | 492 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 311.00 | | 492 311.00 | 492 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 735.00 | | | 594 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 027.00 | | | 602 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 958.00 | | 42 104.00 | 538 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 219.00 | | 6 017.00 | 160 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 409.00 | | | 366 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 793.00 | 17 995.00 | | 103 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 852.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 750.00 | 13 514.00 | | 92 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 976.00 | 17 321.00 | 20 655.00 | 37 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 852.00 | 315 402.00 | 4 450.00 | 319 852.00 |
VW T.V.A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 800.00 | 103 145.00 | 20 655.00 | 123 800.00 |