| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 934.00 | 84 117.00 | 59 817.00 | 143 934.00 |
040 Immobilisations financières | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 117.00 | 84 117.00 | 336 000.00 | 420 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
084 Disponibilités | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
110 Total général Actif | 513 287.00 | 84 117.00 | 429 170.00 | 513 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 284 254.00 | 245 780.00 | | 284 254.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | 5 478.00 | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 995.00 | 251 258.00 | | 286 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 052.00 | 55 821.00 | | 64 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | 117.00 | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -157.00 | -213.00 | | -157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -105.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 86 762.00 | 86 989.00 | | 86 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 4 995.00 | | 3 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 497.00 | 92 393.00 | | 93 497.00 |
252 Charges sociales | 22 911.00 | 21 590.00 | | 22 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 893.00 | 12 845.00 | | 14 893.00 |
262 Autres charges | 1 654.00 | 2 616.00 | | 1 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 936.00 | 277 050.00 | | 287 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -941.00 | -25 792.00 | | -941.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 984.00 | 994.00 | | 4 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 2 950.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 098.00 | -4 603.00 | | -4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 047.00 | -23 145.00 | | 8 047.00 |