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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 11 681.00 | 7 292.00 | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 036.00 | 22 204.00 | 7 831.00 | 30 036.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 758.00 | 34 114.00 | 18 644.00 | 52 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 694.00 | | 464 694.00 | 464 694.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 163.00 | | 574 163.00 | 574 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 921.00 | 34 114.00 | 592 807.00 | 626 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 584.00 | 211 584.00 | | 211 584.00 |
DH Report à nouveau | -327 805.00 | -273 906.00 | | -327 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | -53 899.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | -95 786.00 | -107 421.00 | | -95 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 22 734.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 380.00 | 249 369.00 | | 371 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 522.00 | 130 456.00 | | 172 522.00 |
EA Autres dettes | 144 003.00 | 106 294.00 | | 144 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 593.00 | 509 326.00 | | 688 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 807.00 | 401 906.00 | | 592 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 593.00 | 509 326.00 | | 688 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 189.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 973.00 | | 1 538 973.00 | 1 538 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 973.00 | | 1 538 973.00 | 1 538 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 34.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 34.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -34.00 | | -2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 082.00 | 1 088 367.00 | | 1 553 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 448.00 | 1 142 266.00 | | 1 541 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 634.00 | -53 899.00 | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | 5 992.00 | 48 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 52 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 49 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | | 4 492.00 | 45 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 1 500.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 638.00 | 8 562.00 | 1 085.00 | 26 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 8 562.00 | 1 085.00 | 26 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 380.00 | 371 380.00 | | 371 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 464 694.00 | 464 694.00 | | 464 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 775.00 | 487 055.00 | 2 720.00 | 489 775.00 |
VW T.V.A. | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 593.00 | 688 593.00 | | 688 593.00 |