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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 6 882.00 | 2 594.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 959.00 | 347 531.00 | 46 428.00 | 393 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 240.00 | 87 029.00 | 79 211.00 | 166 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 573.00 | 441 442.00 | 161 131.00 | 602 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 642.00 | | 157 642.00 | 157 642.00 |
BN En cours de production de biens | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 396.00 | 35 495.00 | 310 901.00 | 346 396.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 870 050.00 | | 870 050.00 | 870 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 548.00 | 35 495.00 | 1 419 053.00 | 1 454 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 121.00 | 476 937.00 | 1 580 185.00 | 2 057 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
CU Autres participations | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 452 757.00 | 423 264.00 | | 452 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 636.00 | 60 993.00 | | 180 636.00 |
DK Provisions réglementées | 15 777.00 | 15 964.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 995 669.00 | 846 721.00 | | 995 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 356.00 | 25 129.00 | | 45 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 3 098.00 | | 2 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 171 320.00 | | 188 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 277.00 | 115 686.00 | | 210 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | 7 913.00 | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 3 316.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 984.00 | 70 450.00 | | 129 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 516.00 | 413 910.00 | | 584 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 185.00 | 1 260 631.00 | | 1 580 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 480.00 | 396 910.00 | | 560 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 235.00 | | 94 323.00 | 608 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 985.00 | 602 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 985.00 | 560 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 861.00 | | 94 323.00 | 565 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 992.00 | 49 245.00 | 90 794.00 | 482 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 1 365.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 475.00 | 47 879.00 | 90 794.00 | 477 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 964.00 | 5 407.00 | 5 594.00 | 15 964.00 |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 25 563.00 | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 25 563.00 | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 896.00 | 30 969.00 | 5 594.00 | 25 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 407.00 | 5 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UX Autres créances clients | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 356.00 | 21 321.00 | 24 035.00 | 45 356.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 849.00 | 403 849.00 | | 403 849.00 |
VW T.V.A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 516.00 | 560 480.00 | 24 035.00 | 584 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 270.00 | 17 866.00 | | 18 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 128.00 | 13 421.00 | | 15 128.00 |
ST Autres comptes | 214 018.00 | 225 982.00 | | 214 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 508.00 | 179 010.00 | | 177 508.00 |
YT Sous‐traitance | 194 922.00 | 159 138.00 | | 194 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | 13 739.00 | | 8 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 636.00 | 31 605.00 | | 26 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 506.00 | | | 467 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 221.00 | | | 359 221.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 576.00 | 577 552.00 | | 601 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |