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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 746.00 | 344 435.00 | 1 311.00 | 345 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 506.00 | 614 964.00 | 69 541.00 | 684 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 251.00 | 959 399.00 | 70 852.00 | 1 030 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 451.00 | | 1 844 451.00 | 1 844 451.00 |
BZ Autres créances | 6 144 115.00 | | 6 144 115.00 | 6 144 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 390.00 | | 8 083 390.00 | 8 083 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 642.00 | 959 399.00 | 8 154 242.00 | 9 113 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 490.00 | 3 005 121.00 | | 3 009 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 026.00 | 674 369.00 | | 387 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 516.00 | 4 779 490.00 | | 4 496 516.00 |
DP Provisions pour risques | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 006.00 | 3 172 451.00 | | 2 582 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 214.00 | 831 530.00 | | 886 214.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 468 220.00 | 4 004 173.00 | | 3 468 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 243.00 | 8 783 663.00 | | 8 154 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 129 301.00 | | 14 129 301.00 | 14 129 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 301.00 | | 14 129 301.00 | 14 129 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 790 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 025.00 | -16 086.00 | | -11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 972.00 | 17 740 620.00 | | 14 169 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782 946.00 | 17 066 251.00 | | 13 782 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 026.00 | 674 369.00 | | 387 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | 54.00 | | 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 5.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 000.00 | 54 000.00 | 338 000.00 | 1 243 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 000.00 | | 338 000.00 | 683 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 000.00 | 54 000.00 | | 561 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779 000.00 | 387 000.00 | 670 000.00 | 4 779 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779 000.00 | 387 000.00 | 670 000.00 | 4 779 000.00 |