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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 32 632.00 | 30 113.00 | 62 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 745.00 | 32 632.00 | 30 113.00 | 62 745.00 |
BP En cours de production de services | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 232.00 | 32 632.00 | 127 601.00 | 160 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 40 522.00 | 14 318.00 | | 40 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | 26 204.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 75 896.00 | 48 937.00 | | 75 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 2 086.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 2 588.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 51 095.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 91.00 | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 705.00 | 108 360.00 | | 51 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 601.00 | 157 297.00 | | 127 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 118.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 1 118.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -1 118.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 27 817.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 621.00 | 179 306.00 | | 176 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 661.00 | 153 102.00 | | 149 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 960.00 | 26 204.00 | | 26 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 091.00 | | 25 654.00 | 37 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | | 25 654.00 | 37 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 2 729.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 2 729.00 | | 29 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 53 942.00 | 52 329.00 | | 53 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 279.00 | 16 213.00 | | 26 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 721.00 | 69 342.00 | | 80 721.00 |