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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 233.00 | 6 673.00 | 18 560.00 | 25 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 775.00 | 57 770.00 | 56 004.00 | 113 775.00 |
040 Immobilisations financières | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 158.00 | 64 443.00 | 335 714.00 | 400 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 625.00 | 11 551.00 | 11 074.00 | 22 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 695.00 | 2 753.00 | 78 942.00 | 81 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 313.00 | 14 304.00 | 117 009.00 | 131 313.00 |
110 Total général Actif | 531 470.00 | 78 747.00 | 452 723.00 | 531 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 025.00 | 59 078.00 | | 98 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 241.00 | 46 402.00 | | 75 241.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 273.00 | 105 483.00 | | 173 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 201.00 | 37 721.00 | | 56 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 702.00 | -5 822.00 | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 79.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 037.00 | 33 806.00 | | 49 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 649.00 | | 7 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 026.00 | 9 575.00 | | 16 026.00 |
252 Charges sociales | 2 217.00 | 1 608.00 | | 2 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 953.00 | 1 214.00 | | 4 953.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 631.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 697.00 | 79 461.00 | | 141 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 575.00 | 26 022.00 | | 31 575.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 3.00 | | 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 638.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 715.00 | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 975.00 | 21 672.00 | | 19 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |