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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 51 032.00 | 5 871.00 | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 336.00 | 52 791.00 | 17 545.00 | 70 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 239.00 | 103 823.00 | 23 416.00 | 127 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 695.00 | 103 823.00 | 41 872.00 | 145 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 128.00 | 5 476.00 | | 5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | -348.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 16 216.00 | 13 378.00 | | 16 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 789.00 | 16 591.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 3 158.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | 20 126.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 656.00 | 39 875.00 | | 25 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 872.00 | 53 253.00 | | 41 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -192.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 280.00 | 208 483.00 | | 199 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 442.00 | 208 831.00 | | 196 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | -348.00 | | 2 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 412.00 | | 827.00 | 126 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 412.00 | | 827.00 | 126 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 076.00 | 7 747.00 | | 96 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 076.00 | 7 747.00 | | 96 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 767.00 | 5 996.00 | 4 771.00 | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 656.00 | 20 885.00 | 4 771.00 | 25 656.00 |