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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 79 575.00 | 14 685.00 | 94 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 230.00 | 79 575.00 | 198 655.00 | 278 230.00 |
BT Marchandises | 217 718.00 | 10 250.00 | 207 468.00 | 217 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 079.00 | 211.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 571.00 | 11 329.00 | 418 242.00 | 429 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 800.00 | 90 903.00 | 616 897.00 | 707 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 584.00 | | | 326 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DL TOTAL (I) | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 897.00 | | | 616 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 424.00 | 65 048.00 | 487 472.00 | 422 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 424.00 | 65 048.00 | 487 472.00 | 422 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 469.00 | | | 505 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 007.00 | | | 454 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 817.00 | | 17 379.00 | 275 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 278 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 967.00 | 94 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 847.00 | | 17 379.00 | 91 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 847.00 | 2 694.00 | 14 967.00 | 91 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 847.00 | 2 694.00 | 14 967.00 | 91 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 235.00 | 10 250.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | 10 250.00 | 9 235.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | 10 250.00 | 9 235.00 | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 5 593.00 | 4 098.00 | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 948.00 | 4 978.00 | 8 970.00 | 13 948.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 216.00 | 184 117.00 | 4 098.00 | 188 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 244.00 | | | 56 244.00 |