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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 300.00 | 142 642.00 | 31 658.00 | 174 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 888.00 | 58 679.00 | 58 210.00 | 116 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 311.00 | 90 010.00 | 212 302.00 | 302 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 560.00 | 291 331.00 | 353 230.00 | 644 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 558.00 | | 1 146 558.00 | 1 146 558.00 |
BZ Autres créances | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CF Disponibilités | 218 431.00 | | 218 431.00 | 218 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 431.00 | | 1 488 431.00 | 1 488 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 992.00 | 291 331.00 | 1 841 661.00 | 2 132 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 110 250.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 294 943.00 | 343 779.00 | | 294 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 911.00 | 148 038.00 | | 218 911.00 |
DL TOTAL (I) | 776 878.00 | 613 093.00 | | 776 878.00 |
DP Provisions pour risques | 43 533.00 | 5 533.00 | | 43 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 533.00 | 25 533.00 | | 43 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949.00 | 67 527.00 | | 79 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 894.00 | 349 517.00 | | 522 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 099.00 | 248 877.00 | | 401 099.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 1 417.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 250.00 | 667 338.00 | | 1 021 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 661.00 | 1 305 964.00 | | 1 841 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 664.00 | 619 780.00 | | 969 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 991 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 991 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 071.00 | |
GE Autres charges | | | 39 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 133.00 | 30 833.00 | | 76 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 133.00 | 30 833.00 | | 76 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 4 370.00 | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 074.00 | 30 708.00 | | 67 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 800.00 | 35 078.00 | | 72 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -4 245.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 385.00 | 50 582.00 | | 72 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 463.00 | 2 777 983.00 | | 4 114 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 552.00 | 2 629 945.00 | | 3 895 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 911.00 | 148 038.00 | | 218 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 437.00 | | 275 096.00 | 537 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | 40 000.00 | 51 061.00 | 1 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 757.00 | 126 216.00 | 644 561.00 | 41 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 86 216.00 | 419 200.00 | 40 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 715.00 | | 274 200.00 | 271 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 422.00 | | 896.00 | 91 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 272.00 | 131 200.00 | 49 141.00 | 209 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 542.00 | 58 100.00 | | 84 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 730.00 | 73 100.00 | 49 141.00 | 124 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 894.00 | 522 894.00 | | 522 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 558.00 | 1 146 558.00 | | 1 146 558.00 |
VB T. V. A. | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 949.00 | 28 362.00 | 51 586.00 | 79 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 061.00 | 1 270 000.00 | 51 061.00 | 1 321 061.00 |
VW T.V.A. | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 250.00 | 969 664.00 | 51 586.00 | 1 021 250.00 |