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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 3 904.00 | 240.00 | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 692.00 | 2 067.00 | 625.00 | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 150.00 | 271 521.00 | 56 628.00 | 328 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 826.00 | 68 865.00 | 158 961.00 | 227 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 915.00 | 347 215.00 | 231 700.00 | 578 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 622.00 | 796.00 | 286 826.00 | 287 622.00 |
BZ Autres créances | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CF Disponibilités | 283 616.00 | | 283 616.00 | 283 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 455.00 | 796.00 | 760 659.00 | 761 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 370.00 | 348 011.00 | 992 359.00 | 1 340 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 445.00 | | | 229 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 929.00 | | | 668 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 359.00 | | | 992 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 897.00 | | | 501 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 492.00 | | 57 378.00 | 631 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 955.00 | | 578 915.00 | 109 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 955.00 | | 558 670.00 | 109 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 5 000.00 | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 272.00 | | 51 353.00 | 617 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 1 025.00 | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 693.00 | 50 504.00 | 43 982.00 | 340 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 240.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 173.00 | 50 264.00 | 43 982.00 | 336 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 963.00 | 202 963.00 | | 202 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 441.00 | 97 910.00 | 131 532.00 | 229 441.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 782.00 | 341 357.00 | 425.00 | 341 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 430.00 | 501 898.00 | 131 532.00 | 633 430.00 |