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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067 998.00 | 155 000.00 | 912 998.00 | 1 067 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 760.00 | 250 000.00 | 6 444 760.00 | 6 694 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 456 126.00 | | 456 126.00 | 456 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 85 591.00 | 614 409.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 233 588.00 | | 1 233 588.00 | 1 233 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 882.00 | 85 591.00 | 2 335 291.00 | 2 420 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 642.00 | 335 591.00 | 8 780 051.00 | 9 115 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279 651.00 | | | 1 279 651.00 |
CU Autres participations | 5 415 109.00 | 95 000.00 | 5 320 109.00 | 5 415 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 763 061.00 | 6 753 788.00 | | 6 763 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 835.00 | 269 273.00 | | 389 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372 896.00 | 7 243 061.00 | | 7 372 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 250.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 533.00 | 1 785 817.00 | | 1 294 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 7.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 168.00 | 143 323.00 | | 80 168.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 15 122.00 | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 155.00 | 1 944 519.00 | | 1 407 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 051.00 | 9 187 580.00 | | 8 780 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 155.00 | 1 944 519.00 | | 1 407 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | 2.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 2.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 000.00 | -2.00 | | -155 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 976.00 | 20 896.00 | | -24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 347.00 | 328 510.00 | | 1 208 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 512.00 | 59 237.00 | | 818 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 835.00 | 269 273.00 | | 389 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 600.00 | | | 6 702 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 839.00 | 6 694 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 839.00 | 6 694 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702 600.00 | | | 6 702 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 155 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 240 591.00 | 20 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 240 591.00 | 20 000.00 | 115 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 591.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 100.00 | 1 233 100.00 | | 1 233 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067 998.00 | 1 067 998.00 | | 1 067 998.00 |
UX Autres créances clients | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 446 291.00 | 446 291.00 | | 446 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 945.00 | 1 766 945.00 | | 1 766 945.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 155.00 | 1 407 155.00 | | 1 407 155.00 |