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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 8 743.00 | 2 934.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 725.00 | 5 084.00 | 44 641.00 | 49 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 854.00 | 14 249.00 | 47 605.00 | 61 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 330.00 | | 194 330.00 | 194 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 184.00 | 14 249.00 | 241 935.00 | 256 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 461.00 | 119 026.00 | | 136 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | 17 436.00 | | -3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 141 598.00 | 145 261.00 | | 141 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | 38 082.00 | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 16 972.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 12 820.00 | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 165.00 | 55 222.00 | | 55 165.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 192.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 337.00 | 123 288.00 | | 100 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 935.00 | 268 549.00 | | 241 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
FG Production vendue services | 373 910.00 | | 373 910.00 | 373 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 034.00 | | 377 034.00 | 377 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 422.00 | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 10 863.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 11 285.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 819.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 10 030.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 10 849.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 436.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 4 737.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 988.00 | 404 177.00 | | 383 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 652.00 | 386 741.00 | | 387 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663.00 | 17 436.00 | | -3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 669.00 | | 2 200.00 | 67 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 61 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 61 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | | 2 200.00 | 67 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755.00 | 5 537.00 | 7 043.00 | 15 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 5 537.00 | 7 043.00 | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 168.00 | 7 946.00 | 22 222.00 | 30 168.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VP Divers | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 673.00 | 138 643.00 | 30.00 | 138 673.00 |
VW T.V.A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 337.00 | 78 115.00 | 22 222.00 | 100 337.00 |