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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 977 907.00 | 42 000.00 | 935 907.00 | 977 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 32 424.00 | 9 002.00 | 41 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 216.00 | 74 634.00 | 1 073 582.00 | 1 148 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 363 905.00 | | 363 905.00 | 363 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 535.00 | | 549 535.00 | 549 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 751.00 | 74 634.00 | 1 623 117.00 | 1 697 751.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 129.00 | 261 825.00 | | 183 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 889.00 | 456 304.00 | | 593 889.00 |
DL TOTAL (I) | 997 018.00 | 938 129.00 | | 997 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 638.00 | 469 524.00 | | 393 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 13 738.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 57 443.00 | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 963.00 | 103 220.00 | | 121 963.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 197 100.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 564.00 | 5 344.00 | | 82 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 099.00 | 846 369.00 | | 626 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 117.00 | 1 784 498.00 | | 1 623 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 023.00 | | 959 023.00 | 959 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 023.00 | | 959 023.00 | 959 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 716.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 716.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -716.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 042.00 | 158 811.00 | | 193 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 758.00 | 894 174.00 | | 966 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 869.00 | 437 870.00 | | 372 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 889.00 | 456 304.00 | | 593 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 170.00 | | 3 408.00 | 1 154 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 362.00 | | 1 148 216.00 | 9 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | 978 117.00 | 9 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 479.00 | | | 987 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 1 025.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 290.00 | | 2 383.00 | 126 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 422.00 | 3 213.00 | | 29 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 3 213.00 | | 29 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 638.00 | 89 504.00 | 295 922.00 | 393 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 903.00 | 158 430.00 | 114 473.00 | 272 903.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 099.00 | 321 965.00 | 295 922.00 | 626 099.00 |