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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 377.00 | | 505 377.00 | 505 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CF Disponibilités | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 121.00 | | 345 121.00 | 345 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 498.00 | | 850 498.00 | 850 498.00 |
CU Autres participations | 505 377.00 | | 505 377.00 | 505 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 621 906.00 | 574 109.00 | | 621 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 138.00 | 47 797.00 | | 55 138.00 |
DL TOTAL (I) | 795 844.00 | 740 706.00 | | 795 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 436.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 956.00 | 29 996.00 | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 654.00 | 49 330.00 | | 54 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 498.00 | 790 037.00 | | 850 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 12 390.00 | | 14 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 861.00 | 167 540.00 | | 170 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 724.00 | 119 743.00 | | 115 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 138.00 | 47 797.00 | | 55 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 377.00 | | | 505 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 377.00 | | | 505 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VC Groupe et associés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |