| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 9 316.00 | 6 269.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 10 310.00 | 7 225.00 | 3 085.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 50 049.00 | 1 987.00 | 52 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 796.00 | 66 590.00 | 21 206.00 | 87 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 857.00 | 2 970.00 | 133 887.00 | 136 857.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 137.00 | 2 970.00 | 367 167.00 | 370 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 932.00 | 69 560.00 | 388 372.00 | 457 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 5 815.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 26 649.00 | 20 781.00 | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | 40 845.00 | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 164 350.00 | 149 941.00 | | 164 350.00 |
DP Provisions pour risques | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 987.00 | 42 092.00 | | 62 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 281.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 14 437.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 753.00 | 66 780.00 | | 58 753.00 |
EA Autres dettes | 62 115.00 | 13 910.00 | | 62 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 689.00 | 138 500.00 | | 198 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 372.00 | 288 441.00 | | 388 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 186.00 | 120 270.00 | | 164 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 010.00 | | 718 010.00 | 718 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 010.00 | | 718 010.00 | 718 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 849.00 | 11 395.00 | | 13 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | 106.00 | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 410.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 410.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 748.00 | 1 528.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 1 528.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 160.00 | -1 118.00 | | -8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 6 706.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 424.00 | 609 982.00 | | 736 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 473.00 | 569 136.00 | | 689 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 951.00 | 40 845.00 | | 46 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 348.00 | | 7 447.00 | 90 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 87 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 931.00 | | 6 654.00 | 18 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 552.00 | | 793.00 | 61 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 858.00 | 4 917.00 | 10 185.00 | 71 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 2 763.00 | 10 000.00 | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | 2 154.00 | 185.00 | 55 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | | 1 680.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | 1 680.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 25 334.00 | 1 680.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 334.00 | 1 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 556.00 | 28 053.00 | 34 503.00 | 62 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 689.00 | 164 186.00 | 34 503.00 | 198 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 298.00 | 29 363.00 | | 35 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | 11 181.00 | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 145 794.00 | 149 241.00 | | 145 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 100.00 | 45 000.00 | | 60 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 132.00 | 5 961.00 | | 4 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 296.00 | 104 009.00 | | 137 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 769.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 072.00 | 32 132.00 | | 38 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 382.00 | 13 952.00 | | 21 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | 2 204.00 | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 681.00 | 315 391.00 | | 360 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |