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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 503.00 | 48 147.00 | 123 355.00 | 171 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 456.00 | 48 147.00 | 170 308.00 | 218 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | 18 328.00 | 3 665.00 | 21 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 117.00 | 18 328.00 | 4 789.00 | 23 117.00 |
110 Total général Actif | 241 573.00 | 66 476.00 | 175 097.00 | 241 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 686.00 | | | 259 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |