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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AP Constructions | 170 093.00 | 23 533.00 | 146 560.00 | 170 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 195.00 | 316 099.00 | 36 096.00 | 352 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 885.00 | 49 785.00 | 15 101.00 | 64 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 592 660.00 | 389 417.00 | 203 243.00 | 592 660.00 |
BN En cours de production de biens | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 916.00 | | 256 916.00 | 256 916.00 |
BZ Autres créances | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 819.00 | | 391 819.00 | 391 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 478.00 | 389 417.00 | 595 062.00 | 984 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 510.00 | 225 118.00 | | 236 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 004.00 | 19 592.00 | | 41 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 275.00 | 31 658.00 | | 30 275.00 |
DK Provisions réglementées | 13 046.00 | 9 915.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 327 434.00 | 294 683.00 | | 327 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 529.00 | 177 507.00 | | 170 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 2 154.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 30 056.00 | | 13 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 38 813.00 | | 62 395.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | 17 791.00 | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 627.00 | 266 321.00 | | 267 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 062.00 | 561 004.00 | | 595 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 829.00 | 121 658.00 | | 132 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 060.00 | | 31 700.00 | 561 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 592 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 960.00 | | 31 700.00 | 560 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 585.00 | 29 832.00 | | 359 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 585.00 | 29 832.00 | | 359 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | 3 131.00 | | 9 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | 3 131.00 | | 9 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UX Autres créances clients | 256 916.00 | 256 916.00 | | 256 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 529.00 | 35 731.00 | 86 070.00 | 170 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 140.00 | 299 140.00 | | 299 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 627.00 | 132 829.00 | 86 070.00 | 267 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 6 607.00 | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | 11 117.00 | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 165 750.00 | 159 574.00 | | 165 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 010.00 | 14 855.00 | | 18 010.00 |
YT Sous‐traitance | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 279.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 7 886.00 | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | 315.00 | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 845.00 | 22 843.00 | | 21 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 881.00 | 185 546.00 | | 211 881.00 |