| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 7 098.00 | 8 036.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 141.00 | 103 759.00 | 43 382.00 | 147 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 462.00 | 110 857.00 | 88 604.00 | 199 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 678.00 | 11 110.00 | 71 568.00 | 82 678.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CF Disponibilités | 554 744.00 | | 554 744.00 | 554 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 181.00 | 11 110.00 | 807 071.00 | 818 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 643.00 | 121 967.00 | 895 676.00 | 1 017 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 6 200.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 93 784.00 | 69 742.00 | | 93 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 893.00 | 25 307.00 | | 33 893.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798.00 | 2 799.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 540 441.00 | 506 547.00 | | 540 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 358.00 | 219 155.00 | | 225 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 3 806.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 014.00 | 111 390.00 | | 90 014.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | 4 313.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 234.00 | 338 664.00 | | 355 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 676.00 | 845 212.00 | | 895 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 571.00 | 338 664.00 | | 348 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 751.00 | 241 751.00 | | 241 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 82 679.00 | 69 347.00 | 13 332.00 | 82 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 311.00 | 4 647.00 | 6 664.00 | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 553.00 | 88 806.00 | 15 747.00 | 104 553.00 |