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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 721.00 | 20 932.00 | 38 789.00 | 59 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 872.00 | 175 019.00 | 11 854.00 | 186 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 162.00 | 196 407.00 | 112 755.00 | 309 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 174.00 | 196 407.00 | 278 768.00 | 475 174.00 |
CU Autres participations | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -130 250.00 | -40 907.00 | | -130 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 784.00 | -89 342.00 | | 34 784.00 |
DL TOTAL (I) | -87 216.00 | -122 000.00 | | -87 216.00 |
DP Provisions pour risques | 7 740.00 | 17 740.00 | | 7 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 740.00 | 17 740.00 | | 7 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 563.00 | 165 912.00 | | 134 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 7 515.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 806.00 | 136 096.00 | | 97 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 205.00 | 108 517.00 | | 94 205.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 697.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 244.00 | 418 738.00 | | 358 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 768.00 | 314 478.00 | | 278 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 521.00 | 330 565.00 | | 295 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 468.00 | 18 683.00 | | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 511.00 | 20 836.00 | 52 941.00 | 228 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 417.00 | 1 730.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 742.00 | 20 419.00 | 51 211.00 | 226 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 563.00 | 71 841.00 | 62 722.00 | 134 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 128.00 | 134 978.00 | 150.00 | 135 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 244.00 | 295 521.00 | 62 722.00 | 358 244.00 |