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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 387.00 | 49 629.00 | 50 758.00 | 100 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 688.00 | 49 629.00 | 115 059.00 | 164 688.00 |
060 Stock marchandises | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
072 Créances – Autres | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
084 Disponibilités | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
110 Total général Actif | 305 214.00 | 49 629.00 | 255 585.00 | 305 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 620.00 | 490 781.00 | | 359 620.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 2 372.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 719.00 | 493 153.00 | | 359 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 538.00 | 382 400.00 | | 258 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 847.00 | 4 042.00 | | 7 847.00 |
242 Autres charges externes. | 48 708.00 | 44 650.00 | | 48 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 390.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 207.00 | 26 519.00 | | 32 207.00 |
252 Charges sociales | 10 234.00 | 9 087.00 | | 10 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 009.00 | 6 084.00 | | 11 009.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 837.00 | 474 260.00 | | 369 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 118.00 | 18 893.00 | | -10 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77.00 | | |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 574.00 | 13 060.00 | | 2 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 103.00 | 4 093.00 | | -14 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |