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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 209.00 | 584 209.00 | | 584 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 209.00 | 584 209.00 | 390 000.00 | 974 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CF Disponibilités | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 357.00 | 584 209.00 | 605 148.00 | 1 189 357.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 909.00 | 613 909.00 | | 613 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
DH Report à nouveau | -74 062.00 | -81 660.00 | | -74 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 221.00 | 7 598.00 | | -5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 596 016.00 | 601 238.00 | | 596 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 15 600.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 132.00 | 15 600.00 | | 9 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 148.00 | 616 838.00 | | 605 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 887.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510.00 | 191 264.00 | | 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731.00 | 183 666.00 | | 5 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 221.00 | 7 598.00 | | -5 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 209.00 | | | 974 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 209.00 | | | 584 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 209.00 | | | 584 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 209.00 | | | 584 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 209.00 | | | 584 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VC Groupe et associés | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VP Divers | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |